Коллективная работа с данными. Решение типовых задач с данными из 1С в Excel

Решение типовых задач
Акцент - на особенностях обработки в Excel выгрузок из бухгалтерских учетных систем (на примере 1С:Предприятие) и демонстрации основных задач, которые обычно решаются в Excel на основе исходных данных, выгруженных из 1С:Предприятие.

1. Основные виды выгрузок из 1С:Предприятие, которые можно использовать для дальнейшего построения финансовых моделей в Excel на их основе. Моделирование на основе «карточки счета», «анализа счета», «оборотно-сальдовой ведомости по счету».

2. Функции Excel, которые можно применять для анализа бухгалтерских данных из «карточки счета», «анализа счета», «ОСВ по счету»:
- Демонстрация анализа текстовой информации карточки счета при помощи функций ПОИСК, ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР, ДЛСТР и др.;
- Демонстрация работы с функциями ЕСЛИ, И, ИЛИ, ВПР на основе анализа счета и карточек счета;
- Демонстрация построения сводных таблиц и работы с функциями СУММЕСЛИМН, ИНДЕКС, СМЕЩ применительно к бухгалтерским регистрам.

3. Простые задачи по финансовому анализу и моделированию, которые можно решить в Excel.
- Расширенный поиск информации в бухгалтерском учете. Одновременный поиск по «статье затрат», «контрагенту» и «сумме операции». Построение графиков и визуализация данных из 1С:Предприятие;
- Основные мэппинги. План/факт анализ, Таблицы соответствия планов счетов и статей затрат бухгалтерского и управленческого учета. Как сделать таблицу мэппинга, выгрузить данные из 2 источников с разной аналитикой и собрать в одной таблице с единой аналитикой.
- Анализ качества оборотного капитала. Оборачиваемость и ликвидность. Как посчитать основные финансовые коэффициенты на основе выгрузок из 1С. Построение простой модели оценки эффективности работы с сомнительной задолженностью на основе анализа ее оборачиваемости.
- Оценка справедливой стоимости активов. Расчет резерва уценки до NRV (netrealizable value)  для целей МСФО на основе оборотно-сальдовой ведомости и таблицы рыночных цен.

Совместная работа с данными
Акцент - на особенностях консолидации данных от нескольких пользователей в одном файле, разделение прав доступа к данным.

1. Oбзор программ и надстроек, при помощи которых можно расширить стандартный функционал Excel по совместной работе с данными.
2. Демонстрация стандартных возможностей программы – функция общий доступ, функция защиты диапазона, функция «проверки данных».
3. Особенности интеграции данных от нескольких пользователей в одном файле – создание связей между несколькими файлами и мастер-файла консолидации данных.

Спикер
Лев Шуклов, заместитель начальника управления бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «НГК «ИТЕРА», д.э.н.

В финансах с 2003 года. Начинал в Рамблер-Медиа, готовил холдинг к выходу на IPO на рынок AIM Лондонской фондовой биржи, затем работал в консалтинге – занимался МСФО, финансовым анализом сделок по приобретению компаний, разработкой методологии внедрения бухгалтерских систем (Hyperion, 1С, КТ-Бухгалтерия). В НГК «ИТЕРА» – с 2008 года, внедрял процедуры "быстрого закрытия" учетных процессов в соответствии с корпоративными стандартами Роснефти, разрабатывал механизм перехода к ежемесячной подготовке консолидированной отчетности в системе SAP.

В течение более чем 12-летней работы в области бухгалтерского учета и финансов разработал и реализовал в Excel множество проектов и финансовых моделей. Это технические задания для программистов по внедрению бухгалтерских информационных систем и карты соответствия планов счетов и справочников, модели трансформационных таблиц и таблиц консолидации данных при подготовки отчетности по МСФО, финансовые модели по оптимизации оборотного капитала и автоматизированному анализу данных из 1С:Предприятие, модели по инвестиционному анализу. Хорошо знаком с большинством современных программ по анализу и моделированию в среде Excel – российскими разработками, такими как продукты АльтИнвест, ФинАнализ, иностранными разработками по бизнес-анализу и визуализации в среде Excel, такими как Qlik Sence Desktop и др.

Также смотрите видео прошедших вебинаров по Excel:

• Как организовать систему управленческого учета и отчетности на базе Excel (мастер-класс 1)
• Как автоматизировать бюджетирование и план-фактный анализ с помощью Excel (мастер-класс 2)
• Финансовое моделирование и инвестиционный анализ в Excel (мастер-класс 3)
• Интеграция Excel с Word и Outlook (мастер-класс 4)
• Анализ данных с помощью Excel (мастер-класс 5)
• Технологии OLAP: чем они полезны финансовому директору